Euro Dollaro future in ribasso analisi livelli tecnici
Pubblicato 16 maggio 2012 | 
Euro Dollaro future in forte e marcato ribasso, con movimenti rapidi e volatili il minimo di questa notte si è pericolosamente attestato in area 1.2699.
Tecnicamente siamo in prossimità di un cluster di supporti (area 1.2697 1.2684) il che suggerisce una possibile area di rimbalzo.
Attenzione, come as olito il trend è e rimane ribassista, quindi i livelli tecnici vanno presi come potenziali livelli di uscita dalle posizioni short, oppure di valutazione di eventuali trade veloci, ma solo ed esclusivamente se il rendimento del trade in relazione al suo rischio ne giustificano la realizzazione.
Che sia la crisi a muovere i mercati, che siano gli aggiustamenti e le leve economiche dei paesi, che siano le elezioni, agli operatori professionisti questo non deve minimamente interessare, l’unico punto di interesse deve essere l’analisi del trade, della posizione, del rischio e della posizion sizing.
Veniamo al grafico, evidente il cluster di supporti ed evidentissimo come le resistenze di area 1.2867 – 1.2860 hanno formalmente bloccato il movimento del future euro dollaro, livello dal quale è partito un forte trend ribassista.
Ora, quali sono i potenziali scenari? sapete che le “previsioni” le facciamo fare a quelli più bravi di noi, in questa situazione ci limitiamo semplicemente a stabilire quale può essere un livello OGGETTIVO di target per un potenziale rimbalzo.
Per livello oggettivo intendo un livello di prezzo caratterizzato dalla presenza di più livelli di resistenza (o supporto), con alta densità, in relazione ad un range di prezzo abbastanza ristretto.
Dal grafico del future euro dollaro si nota come il primo cluster di resistenze sia ben definito in area 1.2887 – 1.2910, area caratterizzata, peraltro, dal GAP DOWN di lunedì mattina scorso, tecnicamente ancora da chiudere.
In ogni caso a questi livelli, le posizioni short devono essere alleggerite o, addirittura liquidate, solo una decisa rottura sotto ad 1.2685 darebbe inizio ad un ulteriore estensione del movimento, è quindi più logico prendere profitto a questi livelli e rientrare short sulla rottura, posizionando correttamente lo stoploss, piuttosto che rimangiarsi parte del forte guadagno derivante dagli short in portafoglio.
AGGIORNAMENTO prima di partire per la fiera del trading a rimini.
Buon rimbalzo dai minimi del future euro dollaro, peraltro come segnalato in apertura. Buona tenuta del cluster di supporti e prima formazione di un massimi e minimo crescenti.
Cambiamento di trend solo alla conferma della rottura con VOLUMI del massimo di area 1.2740
Indici situazione ancora critica
Pubblicato 14 maggio 2012 | Indici internazionali ancora in una situazione critica.
Il rimbalzo tecnico dai minimi di oggi sui supporti di area 1333, come anticipato nell’articolo di questa mattina, non è per nulla sinonimo di inversione o di rallentamento del movimento correttivo in corso.
Il rimbalzo dai minimi degli indici americani (S&P500) ha lasciato spazio ad un marginale recupero in chiusura dei titoli della zona Euro, fortemente sotto pressione e sotto attacchi speculativi causati dalla crisi finanziaria ed economica dei big dell’area Euro.
Dal grafico, è evidente come il trend ribassista in corso abbia rispettato i supporti, ma senza offrire reali spunti di trading. Come anticipato questa mattina, il movimento poteva essere considerato come una buona occasione per uscire da posizioni short, oppure per alleggerire il lato corto del portafoglio.
La nomenclatura del grafico evidenzia i criteri di analisi grafica e di analisi tecnica con la metodologia del price action trading, mostrando massimi e minimi crescenti o decrescenti, doppiu massimi e doppi minimi.
I supporti e le resistenze sono tracciate automaticamente dall’ indicatore PivotSniffer per la piattaforma di trading professionale NinjaTrader
Indici in una situazione pericolosa
Pubblicato 14 maggio 2012 | Indici in una situazione pericolosissima, EuroStoxx, DAX, SPMIB, insomma non si salva nessuno.
Osservando il future S&P500 è evidente come la situazione di equilibrio sui supporti di area 1350 punti, sta lentamente cedendo, lasciano aperta la strada ad un potenziale movimento ampio e prolungato, fino al test dei successivi livelli di supporti in area 1333 e 1324.
Qualitativamente sono supporti validati , quanto ad eventuali decisioni sulla loro tenuta e, di conseguenza, per la costruzioni di operazioni veloci, non mi sentirei di prendere un considerazione nessuna trade, solo ed eventualmente uscite dalla posizione.
I livelli che vedi disegnati sul grafico sono supporti e resistenze tracciati in modo completamente automatico, secondo un approccio quantitativo e qualitativo. L’indicatore che traccia automaticamente i livelli si chiama PivotSniffer ed è disponibile per la piattaforma di trading professionale NinjaTrader.
Quanto al posizionamento dei TradingSystem, è bene osservare che la grande maggioranza dei trend follower ha preso profitto soprattutto sul lungo rally dei bond e del BUND , mentre l’esposizione sugli indici azionari è ancora poco marcata.
I trading system sviluppato dal team di Quantirica sono modelli quantitativi completamente automatici disegnati per la piattaforma NinjaTrader.
Se sei interessato a conoscere o approfondire la piattaforma di trading NinjaTrader, compila i campi qui sotto ed inoltra la richiesta.
Il Team di Quantirica organizza in modo esclusivo per gli utenti registrati webinar e tutorial di trading.
Trading intraday su future emini SP500
Pubblicato 7 maggio 2012 | Ho preparato un nuovo articolo di trading e day trading sul future emini sp500 con la piattaforma professionale NinjaTrader.
Il mercato di oggi è stato estremamente direzionale con pochi spunti di ingresso veramente degni di essere trattati.
L’unico trade di oggi è stato effettuato con un setup basato su un doppio massimo che, di fatto, ha caratterizzato la chiusura del GAP.
L’intero articolo è visibile sul sito di Quantirica Algorithmic Trading a questo indirizzo:
http://www.quantirica.it/trading-on-line/live-trading.aspx?ideaId=29
Ti ricordo che il team di Quantirica utilizza la piattaforma di trading ninjatrader in modo professionale.
Se ti interessa conoscere nel dettaglio la piattaforma, iscriviti alla mailinglist con i tutorial di trading.
Trading, esperienza e capacità di adattamento
Pubblicato 30 aprile 2012 | Il trading on line sui mercati elettronici moderni sta mettendo veramente a dura prova anche i traders e gli speculatori più esperti.
Futures, forex, azioni, commodities, il discorso non cambia, siamo tutti messi a durissima prova, giorno dopo giorno e, senza che nessuno se ne abbia a male, quello che ci permette di rimanere in gioco (oltre ad una freddezza fuori dal comune ed una capacità di gestire le perdite ed i rischi in genere) è la capacità di adattarsi che ogni trader deve maturare.
Si, ognuno deve maturarla, non si nasce imparati, soprattutto quando si ha a che fare con il mondo della speculazione finanziaria.
Mi rendo conto, sempre con maggiore frequenza, che diversi miei colleghi stanno vivendo momenti di grande confusione, sballottati tra macchinette ed assenza di liquidità, ma allora continuo a chiedermi, se manca la liquidità, è palese che i player che fino a qualche tempo fa trattavano un titolo (piuttosto che uno strumento future…) si sono spostati o si stanno avvicinando a strumenti più “corretti” e meno manipolati.
Oggi i principali intermediari permettono un accesso a 360 gradi, offrendo una vastità di strumenti, più o meno volatili, più o meno liquidi, insomma strumenti per tutti i gusti.
Chi mi segue e mi conosce personalmente sa perfettamente come la penso e, in definitiva, il mio suggerimento è sempre quello di essere in grado di muoversi velocemente da mercato a mercato, da strumento a strumento.
Fino a qualche anno fa, parliamo del 2006-2007, il bund era lo strumento future che preferivo, tecnico, liquido, volatile al punto giusto. Vuoi che il bund, prevalentemente partecipato da istituzionali di tutte le dimensioni stava perdendo appeal, vuoi che i flussi si stavano spostando su strumenti differenti, vuoi una serie di considerazioni, ho avuto il coraggio di spostarmi di strumento, di mercato, di orario di negoziazione.
Non è stata cosa facile e, come tutti i processi di cambiamento, ha richiesto un adeguato tempo per adattare il mio modo di fare trading ai nuovi strumenti.
Il fatto, in definitiva, è semplice, se non ci si muove, si rischia seriamente di rimanere affossati, da attori a spettatori di un mercato, di uno strumento, di un titolo che giorno dopo giorno diventa sempre meno divertente e più complesso.
Il trading è una professione e come tale va gestita !
Kinetick Unfiltered Data
